Обязанности:
Привлечение финансирования, управление кредитным портфелем группы компаний
• ведение переговоров с банками, оценщиками, страховыми компаниями по вопросам кредитования бизнеса;
• открытие (закрытие) расчетных счетов;
• привлечение финансирования и управления кредитным портфелем группы компаний;
• выбор кредитного продукта;
• подготовка для банков консолидированной отчетности по группе компаний;
• подготовка полного пакета документов на кредитование;
• учет залогов и обременений;
• перекредитовка 5 юр лиц. Работа с 3-4 банками;
• подготовка документов ежемесячно, ежеквартально для проведения мониторинга банками, по действующим кредитам.
Работа по государственным контрактам:
• резервирование, открытие спец. счетов.
• предоставления документов для перечисления денег со спец. счета.
• закрытие спец. счетов.
Управление денежными средствами
• распределение и согласование плана оплат;
• принятие решения по оптимизации открытых счетов в филиалах;
• ежедневная работа с отделом Казначейства;
• оптимизация налогообложения в розничной торговле филиалов. Онлайн-кассы;
• формирование бухгалтерской и управленческой кассы с разработкой и описанием отражения и распределения документов в 1С.
Управление и Контроль бухгалтерской службы филиалов (20 чел.):
• открытие и закрытие филиалов и контроль над дальнейшей работой;
• прием, увольнение сотрудников бухгалтерской службы, разработка должностной инструкции;
• контроль над соблюдением документооборота;
• проверка соответствия учетного остатка ТМЦ и фактического, внутренние расследования при недостачах, излишках);
• Контроль над проведением инвентаризации.
Внедрение 1С8:
• формирование технических заданий, внедрение, написание инструкции;
• описание процессов работы в 1С8УПП (отражения хозяйственных операций по счетам согласно НК РФ, корректная выгрузка из 1С8 УПП в базу Бухгалтерии, контроль выгрузки по счетам);
• отражение операций в бухгалтерском и налоговом учете (совместно с главных бухгалтером холдинга);
• оптимизация налогообложения;
• бухгалтерский и налоговый учет организации ЗАО, держатель ОС предоставляемых в залог банку (Ф1,2, Земельный налог, Налог на имущества), сдача отчетности в электронном виде.
Разработка и описание методологии:
• по разнесению платежей по счетам, согласно учетной политики Холдинга;
• по документообороту отгрузок за наличный и безналичный расчет, с определением пакета документов;
• инструкций для бухгалтеров по управленческому учету для корректного разнесения всех документов в бухгалтерские программы, согласно НК РФ для дальнейшей выгрузки, контроль над соблюдением;
• по управленческому учету головной компании, контроля над выдачей денежных средств сотрудникам организации и отражения их в 1С 8 (по счетам, движением денежных средств, статьям затрат, для составления отчетов).